Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Z Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BNKVRT17 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 457 |
| Volumen der Tranche | 63,90 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 236,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,17% |