PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000U1KDNO8 |
| WKN | A40V42 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark R. Kiesel, Charles Watford, Christian Stracke, Saurabh Sud |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10422 |
| Volumen der Tranche | 235.939,21 GBP |
| Fondsvolumen | 198,26 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,49% |