Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class K Fonds
100,87
USD
+1,05
USD
+1,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class K USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BN13JW34 |
| WKN | A2QHWM |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 5,60 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 323,49 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,44% |