Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund I UnHedged Fonds

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Anlageziel

The overall objective of the Fund is to provide a return consisting of income consistent with capital preservation. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of Euro denominated fixed rate, floating rate, fixed-to-float and fixed-to-fixed rate corporate bonds and other corporate fixed income securities made up of capital securities and debentures.

Stammdaten

Name Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund I EUR UnHedged Acc Fonds
ISIN IE0000R8LK58
WKN A401QU
Fondsgesellschaft Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Lieb, L. Phillip Jacoby
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.02.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,80
Anzahl Fonds der Kategorie 367
Volumen der Tranche 10,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 176,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,31%