Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

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17.06.2021
WKN: A1151G / ISIN: LU1075800422
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Anlageziel

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities, commercial deposits and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign or corporate entities incorporated in emerging markets or developed markets and denominated in offshore RMB (CNH). In the absence of RMB denominated instruments, USD-denominated securities of corporate entities operating in Asia may be used, but currency exposure will be swapped back into offshore RMB (CNH) so as to respect the 2/3rds ratio mentioned above. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including emerging market currencies), (ii) Coco Bonds and/or (iii) convertible bonds.

Stammdaten

Name Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds
ISIN LU1075800422
WKN A1151G
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,58
Anzahl Fonds der Kategorie 178
Volumen der Tranche 19,72 Mio. USD
Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 2,87%
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