Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds WKN: A1151G / ISIN: LU1075800422

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08.04.2021
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Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,84%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 942,66 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,19%
Vola 1 J (mehr) 4,52%
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Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds aktueller Kurs

Kurs 11,28 USD 0,00 USD -0,03%
Kursdatum 08.04.2021
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Rating Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 17,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 942,66 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000,00 USD

Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds
ISIN LU1075800422
WKN A1151G
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Anlagepolitik des Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds: A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities, commercial deposits and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign or corporate entities incorporated in emerging markets or developed markets and denominated in offshore RMB (CNH). In the absence of RMB denominated instruments, USD-denominated securities of corporate entities operating in Asia may be used, but currency exposure will be swapped back into offshore RMB (CNH) so as to respect the 2/3rds ratio mentioned above. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including emerging market currencies), (ii) Coco Bonds and/or (iii) convertible bonds.
Der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

Performance

6 Monate 5,38%
1 Jahr 6,19%
3 Jahre 3,75%
5 Jahre 12,49%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,52%
3 Jahre 5,68%
5 Jahre 5,27%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,59
3 Jahre -0,02
5 Jahre 0,25
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

News zum Fonds: Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds

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Zusammensetzung des Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

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Über Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds

Der Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds (ISIN: LU1075800422, WKN: A1151G) wurde am 20.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 942,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,19% und die Volatilität lag bei 4,52%. Die Ausschüttungsart des Priviledge - Income Partners RMB Debt MA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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