Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds WKN: A1T6T3 / ISIN: LU0859781956

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27.10.2020
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Anlageziel

The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.

Stammdaten

Name Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR Fonds
ISIN LU0859781956
WKN A1T6T3
Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK)
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexey Krivoshapko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.03.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,19
Anzahl Fonds der Kategorie 122
Volumen der Tranche 18,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 165,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,50%

Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2013
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,79
WE seit Jahresbeginn -21,28%

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