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Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds WKN: A1T6T4 / ISIN: LU0859782095

110,43USD
1,28USD
1,17%
01.12.2020
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Anlageziel

The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.

Stammdaten

Name Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD Fonds
ISIN LU0859782095
WKN A1T6T4
Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK)
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexey Krivoshapko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,43
Anzahl Fonds der Kategorie 122
Volumen der Tranche 3,34 Mio. USD
Fondsvolumen 149,62 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,50%

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2013
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,28
WE seit Jahresbeginn -8,12%

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