Anlageziel
Das Anlageziel des Quality Fund AGmvK besteht in der Erzielung einer positiven Rendite durch langfristiges Kapitalwachstum. Das Anlageziel des AIF soll erreicht werden indem in kotierte Aktien mit einem Portfoliogewicht von mindestens 75% investiert wird. In unsicheren Marktphasen oder nach Markteinschätzung des Portfolioverwalter darf der AIF bis zu 100% des Fondsvermögens liquide Mittel halten oder in Geldmarktpapiere und sonstige geldmarktnahe Anlagen investieren. Finanzderivate dürfen primär zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Investitionsentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Markteinschätzungen getroffen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Stammdaten
| Name | Quality Fund AGmvK Fonds |
| ISIN | LI1277636372 |
| WKN | A3EP9Z |
| Fondsgesellschaft | FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ermal Alili |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4088 |
| Volumen der Tranche | 10,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 15,96% |