Robeco QI Global Dynamic Duration DH Fonds

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Der Fonds Robeco QI Global Dynamic Duration DH € Fonds wird seit dem 20.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in solide Staatsanleihen, wie sie im JP Morgan Global Government Bond Index enthalten sind. Außerdem verwendet der Fonds ein einzigartiges Anlagemodell, das Beteiligungen an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht oder verringert. Die Auswahl von Anlagen, die nach dem Modell erfolgt, basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.

Stammdaten

Name Robeco QI Global Dynamic Duration DH € Fonds
ISIN LU0084302339
WKN 912419
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark JPM GBI Global Investment Grade
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.07.1994
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.1994
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,57
Anzahl Fonds der Kategorie 680
Volumen der Tranche 62,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 707,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn