Robeco QI Global Dynamic Duration EH Fonds

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Der Fonds Robeco QI Global Dynamic Duration EH € Fonds wird seit dem 20.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in solide Staatsanleihen, wie sie im JP Morgan Global Government Bond Index enthalten sind. Außerdem verwendet der Fonds ein einzigartiges Anlagemodell, das Beteiligungen an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht oder verringert. Die Auswahl von Anlagen, die nach dem Modell erfolgt, basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.

Stammdaten

Name Robeco QI Global Dynamic Duration EH € Fonds
ISIN LU0239950263
WKN A0H0UT
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark JPM GBI Global Investment Grade
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2006
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,70
Anzahl Fonds der Kategorie 725
Volumen der Tranche 14,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 707,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,21
WE seit Jahresbeginn