Russell Investment Company plc - Old Mutual Value Global Equity Fund B Fonds
19,19
USD
+0,07
USD
+0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return through the active management of a diversified portfolio of equity securities of issuers in Europe, Asia and the Far East.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company plc - Old Mutual Value Global Equity Fund B Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B8KTLB07 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brad Kinkelaar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
| Volumen der Tranche | 8,32 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 198,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,65% |