Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit IZ AUD Fonds
107,25
AUD
+0,13
AUD
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit IZ Distribution AUD Hedged Fonds |
| ISIN | LU2554487814 |
| WKN | A3D148 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10829 |
| Volumen der Tranche | 2,73 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 334,81 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,28% |