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Anlageziel
The Sub-Fund is open-ended and aims to invest in long-term investments. The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns to its Shareholders through investing in European debt instruments which are Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation (collectively "Investments" and each an "Investment"). The Sub-Fund's expected target return is 3 months EURIBOR + 7% gross per annum. There can be no assurance that this target return will be achieved.
Stammdaten
Name | SEB ELTIF - Capital Four Private Debt D3 (EUR) Fonds |
ISIN | LU3096161206 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Torben Skødeberg, Sandro Naef, René Kallestrup, Mikkel Sckerl |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2025 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,00% |