SF (Lux) 2 - SPK Weltauswahl Garant I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio. The Dynamic Portfolio is a rules based algorithm based on a strategy developed and operated by UBS AG, London Branch. The Algorithm causes the Sub-fund to participate in rising equity and government bond markets, whilst including a guarantee mechanism, which ensures that the Dynamic Portfolio value, and therefore in turn, the net asset value per Share of the Sub-fund, on any Monthly Reset Valuation Date is at least equal to the Guaranteed Amount.
Stammdaten
| Name | SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2386530708 |
| WKN | A3C2F0 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles-Henri Dupont-Wavrin, Rahul Amin, Sebastien Denry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 21.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.04.2022 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 142 |
| Volumen der Tranche | 31,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,45 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,72% |