SONNTAG Premium Leo Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Ren-dite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlage-strategie. Dabei spielt die Beschränkung der wirtschaftlichen, politischen und geografischen Risiken sowie möglicher Währungsrisiken eine zusätzliche Rolle. Das Anlageziel soll in einem aktiven Managementansatz verwirklicht werden, indem flexibel in diejenigen An-lageklassen und Instrumente investiert wird, die - unter Berücksichtigung der Lage an den Märkten – das bes-te Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Bei der Anlage wird auf eine ausreichende Streuung der Investitionen insbesondere nach Instrumenten, Emittenten, Regionen und Währungen Wert gelegt. Unter Beachtung der Strategien des Anlageberaters und des AIFM finden für diesen Teilfonds Nachhaltig-keitsrisiken als eine Komponente im Anlageberatungs- und Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Stammdaten

Name SONNTAG Premium Leo Fonds
ISIN LU3088566313
WKN A41B02
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2025
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,03
Anzahl Fonds der Kategorie 234
Volumen der Tranche 69,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 69,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,53
WE seit Jahresbeginn 3,00%