SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd IGBPDis Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd IGBPDis Fonds
ISIN LU2962099292
WKN
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1864
Volumen der Tranche 2,15 Mio. GBP
Fondsvolumen 910,24 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -5,66%