Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate S Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate S EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2672267171 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brian Buchmann, Nicolas Camenzind, Raphaela Taborelli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.012,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 690 |
| Volumen der Tranche | 390,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 553,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 20,87 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,35% |