Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| Name | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2784664935 |
| WKN | A408R3 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giuseppe Bartucca, Oliver Ferrari |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2024 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.168,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 970 |
| Volumen der Tranche | 276.882,70 EUR |
| Fondsvolumen | 405,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 1,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,98% |