T. Rowe Price Funds - European Smaller Companies Equity Fund Q Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in Europe or conduct most of their business there, and that, at the time of purchase, are no larger than those in the MSCI Europe Small Cap Index.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q (GBP) Fonds |
ISIN | LU1028171921 |
WKN | A1XD2S |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ben Griffiths |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 424 |
Volumen der Tranche | 1,47 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 46,30 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 10,81% |