T. Rowe Price Funds Global Investment Grade Corporate Bond Fund In Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds |
ISIN | LU2219571648 |
WKN | A2QCDV |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Steven E. Boothe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
Volumen der Tranche | 34.851,00 EUR |
Fondsvolumen | 25,77 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,33% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 2,52% |