T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8p Fonds

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Anlageziel

To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p Fonds
ISIN LU3052042341
WKN A417R2
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Richard A. Coghlan, David Clewell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.05.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,06
Anzahl Fonds der Kategorie 512
Volumen der Tranche 4.412,83 USD
Fondsvolumen 52,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -0,20%