T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there. Types of securities may include common shares, preferred shares, warrants, closedended real estate investment trusts (REITs), American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs).
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund I Fonds |
ISIN | LU2187418350 |
WKN | A2P9AL |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Russell 1000 Value Net 30% |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John D. Linehan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 680 |
Volumen der Tranche | 10,84 Mio. USD |
Fondsvolumen | 11,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 5,92% |