Tikehau Impact Credit Share Class SI Fonds
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Der Fonds Tikehau Impact Credit Share Class SI EUR Accumulation Fonds wird seit dem 20.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund aims at investing in issuers that have an explicit intention of having a positive and measurable impact and contribute to the transition towards a low-carbon and circular economy.
Stammdaten
| Name | Tikehau Impact Credit Share Class SI EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2349747779 |
| WKN | A4038S |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | 3 month EURIBOR+ 200 bps |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.07.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 878 |
| Volumen der Tranche | 18,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,16% |