UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC Fonds ISIN: LU0862303483

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22.10.2020
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Anlageziel

The sub-fund will invest at least 80 % in the currencies of OECD countries. For investments denominated in a currency other than the USD, the foreign exchange risk will be largely hedged. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as CDS and CDX. Sub-fund denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- (Fitch or S&P) or Baa3 (Moody’s) or a rating considered equivalent by the Investment Manager as a result of its analysis, for the same level of seniority as the issue.

Stammdaten

Name UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC GBP Fonds
ISIN LU0862303483
WKN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Benchmark JPM CEMBI Diversified HG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Denis Girault
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,33
Anzahl Fonds der Kategorie 6790
Volumen der Tranche 287.203,64 GBP
Fondsvolumen 285,34 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,62%

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