UBAM - Smart Data US Equity AD Fonds

134,01USD
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26.07.2021
WKN: A2P78C / ISIN: LU2001977631
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Anlageziel

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the United States of America.

Stammdaten

Name UBAM - Smart Data US Equity AD Fonds
ISIN LU2001977631
WKN A2P78C
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexandre Campana
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1319
Volumen der Tranche 78.874,28 USD
Fondsvolumen 16,15 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2020
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63
WE seit Jahresbeginn 15,19%
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