UBAM - Smart Data US Equity AD Fonds

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Anlageziel

This sub-fund actively managed invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the United States of America.

Stammdaten

Name UBAM - Smart Data US Equity AD Fonds
ISIN LU2001977631
WKN A2P78C
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexandre Campana
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 139,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1887
Volumen der Tranche 417.291,61 USD
Fondsvolumen 13,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn