UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A SSP Fonds
101,06
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirt-schaften, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»).
Stammdaten
| Name | UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A SSP acc Fonds |
| ISIN | LU3134538712 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Glb Green Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Pius Grüter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse Funds AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse Funds AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 681 |
| Volumen der Tranche | 9.991,56 EUR |
| Fondsvolumen | 121,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,05% |