UniInstitutional Asian Bond and Currency Fonds
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Der Fonds UniInstitutional Asian Bond and Currency USD acc Fonds wird seit dem 28.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik von UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Asian Bond and Currency USD acc Fonds |
| ISIN | LU2370814555 |
| WKN | A3CWBT |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | ICE BofA Asian Dollar HY Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2021 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 189 |
| Volumen der Tranche | 796.485,59 USD |
| Fondsvolumen | 76,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |