Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic N Fonds

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18.10.2021

WKN: A2JKJ5 / ISIN: LU1683483553

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the fixed-income asset class by investing directly, or indirectly via derivative financial instruments, in various bonds and similar fixed and variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by various public and/or private borrowers.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic N EUR Fonds
ISIN LU1683483553
WKN A2JKJ5
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hervé Hanoune, Ludovic Colin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,18
Anzahl Fonds der Kategorie 1144
Volumen der Tranche 185.579,46 EUR
Fondsvolumen 19,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2017
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn -5,15%
finanzen.net zero
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