Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic N Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the fixed-income asset class by investing directly, or indirectly via derivative financial instruments, in various bonds and similar fixed and variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by various public and/or private borrowers.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic N EUR Fonds |
ISIN | LU1683483553 |
WKN | A2JKJ5 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ludovic Colin, Kai Steffen Hirschlein |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 87,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1514 |
Volumen der Tranche | 138.288,28 EUR |
Fondsvolumen | 12,00 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,43% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn |