Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;

Stammdaten

Name Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV CHF Cap Fonds
ISIN CH0578494426
WKN A2QHA1
Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Hinterwirth, Riccardo Gambarotta
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.11.2020
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,94
Anzahl Fonds der Kategorie 263
Volumen der Tranche 1,49 Mio. CHF
Fondsvolumen 54,01 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn 2,95%