Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI - EUR Distribution Fonds
ISIN LU2967768156
WKN A410EY
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Borenich, Christoph Loy, Cristiano Migliorini, Daniel Schild
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2025
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,43
Anzahl Fonds der Kategorie 9453
Volumen der Tranche 306.308,86 EUR
Fondsvolumen 77,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,42%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 3,43%