Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions NG Fonds
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Anlageziel
Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions NG GBP Fonds |
| ISIN | LU2581737322 |
| WKN | A3D6KZ |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Antoine Hnein, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3649 |
| Volumen der Tranche | 1.230,57 GBP |
| Fondsvolumen | 32,22 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,14% |