VV-Strategie Wertstrategie 30 T1 Fonds

1.028,27EUR
0,72EUR
0,07%
10.06.2021
WKN: A0YEE8 / ISIN: LU0465241445
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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden können. Die Verwaltungsgesellschaft wird in der Regel nicht mehr als 30% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Stammdaten

Name VV-Strategie Wertstrategie 30 T1 Fonds
ISIN LU0465241445
WKN A0YEE8
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 04.01.2010
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.028,27
Anzahl Fonds der Kategorie 95
Volumen der Tranche 73,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 209,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 6,00%

Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2010
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,72
WE seit Jahresbeginn 1,12%
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