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Anlageziel
Anlageziel des Sondervermögens ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Warburg Value Fund partizipieren zu lassen und dabei die Gefahr von Kursschwankungen zu vermindern. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Sondervermögen mindestens 85% seines Vermögens in den Masterfonds. Anlageziel des Masterfonds ist es, langfristig eine bessere Performance zu erreichen als der MSCI All Countrz World Index, ohne jedoch diesen Index nachzubilden. Fallls die Berechnung dieses Indexes eingestellt wird, wird für den asterfonds eine andere Benchmark gewählt und der Verkaufsprospekt des Masterfonds entsprechend geändert.
Stammdaten
Name | WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fonds |
ISIN | DE000A0HGL63 |
WKN | A0HGL6 |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.12.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2011 |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 241,48 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 241,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,47% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |