William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH CHF Fonds
ISIN LU2093688112
WKN A2PZTE
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,21
Anzahl Fonds der Kategorie 190
Volumen der Tranche 9.061,42 CHF
Fondsvolumen 338,28 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 1,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 5,21%