Davis Value Fund WKN: 974260 / ISIN: LU0067888072

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07.10.2019
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Davis Value Fund Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Davis Funds Sicav
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 6,10%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,77%
Benchmark S&P 500 Index
Fonds Volumen 333.639.814,79 (30.06.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -2,48%
Vola 1 J (mehr) 21,21%
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Realtimekurs Davis Value Fund

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BID-Size 750 ASK-Size 750

Davis Value Fund aktueller Kurs

Kurs 47,82 EUR -0,26 EUR -0,53%
Kurszeit 21:30:19
Kursdatum 14.10.2019
Eröffnung 48,25
Vortag 48,07
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 47,69
Tageshoch 48,25
52 W. Tief 37,83 (27.12.2018)
52 W. Hoch 49,74 (12.09.2019)

Rating Davis Value Fund

F-Fex Rating D (04/19)
€uro FondsNote 4
Erklärung zu den Ratings
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Value Fund

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,10%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 333,64 Mio. USD
Volumen der Anlageklasse 332,07 Mio. USD
Mindestanlage 5.000,00 USD

Stammdaten

Name Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Fondsgesellschaft Davis Funds Sicav
Benchmark S&P 500 Index
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager Christopher C. Davis; Danton G. Goei
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds USA
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Deutsche Bank
Anlagepolitik des Davis Value Fund

Anlagepolitik

So investiert der Davis Value Fund A: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Fonds investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.
Der Davis Value Fund A gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA".
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Performance und Kennzahlen des Davis Value Fund

Performance

6 Monate -0,04%
1 Jahr -2,48%
3 Jahre 26,68%
5 Jahre 38,46%
10 Jahre 123,38%
mehr

Volatilität

6 Monate 17,77%
1 Jahr 21,21%
3 Jahre 14,99%
5 Jahre 14,77%
10 Jahre 12,84%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate 0,99
1 Jahr 0,55
3 Jahre 0,43
5 Jahre 0,09
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum Davis Value Fund

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Zusammensetzung des Davis Value Fund

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Über Davis Value Fund

Der Davis Value Fund (ISIN: LU0067888072, WKN: 974260) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis Funds Sicav aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen beträgt 333,64 Mio. USD (30.06.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 14.10.2019 um 21:30:19 Uhr bei 47,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christopher C. Davis; Danton G. Goei betrieben. Bei einer Anlage in Davis Value Fund sollte die Mindestanlage von 5.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,10% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 49,74 EUR und das Kursminimum 37,83 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,48% und die Volatilität lag bei 21,21%. Die Ausschüttungsart des Davis Value Fund ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500 Index.

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