Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

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29.06.2022

WKN: A1C23A / ISIN: IE00B5N2XQ43

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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,18%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 5,24 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,16%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
Capture Ratio Up 63,1
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 1,28
R2 95,73%
Risk/Return -
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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 10.722,08 USD 0,36 USD 0,00%
Kursdatum 29.06.2022
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Rating Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

F-Fex Rating C (03/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 65,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,24 Mrd. EUR
Mindestanlage 9.565.300,00 USD

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
ISIN IE00B5N2XQ43
WKN A1C23A
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets listed in Appendix I of this Prospectus or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Performance

6 Monate 0,15%
1 Jahr 0,16%
3 Jahre 1,72%
5 Jahre 5,64%
10 Jahre 6,93%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,24%
5 Jahre 0,28%
10 Jahre 0,24%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,18
3 Jahre 0,22
5 Jahre 0,15
10 Jahre 0,72
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Aktuelles zum Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

News zum Fonds: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

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Zusammensetzung des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Über Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds (ISIN: IE00B5N2XQ43, WKN: A1C23A) wurde am 01.07.2010 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,24 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.722,08 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds sollte die Mindestanlage von 9.565.300,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,16% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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