Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
| Fondsvolumen | 152,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,42% |
| Capture Ratio Up | 116,61 |
| Capture Ratio Down | 245,47 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 83,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 152,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (22.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds |
| ISIN | LU1235131007 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Godwin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds: This Sub-Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of small and midsized corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from Japan. These corporations generally refer to corporations whose market capitalisation form the bottom third of total market capitalisation of all publicly listed equity in Japan. The Sub-Fund may also invest in larger companies on an opportunistic basis. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.
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Über Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Der Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds (ISIN: LU1235131007) wurde am 18.05.2015 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 152,88 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,37 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Max Godwin betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,13% und die Volatilität lag bei 9,42%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell/Nomura Mid Small.