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Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds WKN: A2N9ED / ISIN: LI0435428979

1.199,40EUR
EUR
%
31.01.2021
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Börsenauswahl: NAV

Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 3,31%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 9,18 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 9,65%
Vola 1 J (mehr) 0,10%
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Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 31.01.2021
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Rating Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 9,18 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds
ISIN LI0435428979
WKN A2N9ED
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Kaiser Partner Privatbank AG
Zahlstelle
Anlagepolitik des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds: Der AIF investiert in Immobilien aus Deutschland durch Beteiligungen an Immobilien-Projektgesellschaften oder durch Finanzierung von Immobilienprojekten. Zudem können auch Projekte in der Schweiz finanziert werden. Ferner können weitere, in lit. b (Tabelle) als zulässig angegebene, Vermögenswerte erworben werden.
Der Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds

Performance

6 Monate 4,62%
1 Jahr 9,65%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,10%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 98,27
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds

News zum Fonds: Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds

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Über Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds

Der Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds (ISIN: LI0435428979, WKN: A2N9ED) wurde am 30.11.2018 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 9,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,65% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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