Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds
Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04% |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Fondsvolumen | 115,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,39% |
| Capture Ratio Up | 114,02 |
| Capture Ratio Down | 120,39 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 89,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 115,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund A Semi-annual Distrinution USD Fonds |
| ISIN | LU0607512695 |
| WKN | A1JDEY |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Oliveros |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund A Semi-annual Distrinution USD Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund A Semi-annual Distrinution USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds (ISIN: LU0607512695, WKN: A1JDEY) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 115,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,11 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Oliveros betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,09% und die Volatilität lag bei 16,39%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Fund A Semi-annual Distrinution Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World SMID.