JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,02% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.674.880,40 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (23.05.2025) | |
| Fondsprospekt (17.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds |
| ISIN | LU0533340328 |
| WKN | A1C7CL |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 17.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds (ISIN: LU0533340328, WKN: A1C7CL) wurde am 17.03.2011 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,39 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Masaomi Shimada, Aidan Shevlin betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds sollte die Mindestanlage von 1.674.880,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,87% und die Volatilität lag bei 10,02%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.