JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

9.840,55EUR
-0,21EUR
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22.09.2021

WKN: A2N8BF / ISIN: LU1873128091

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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,11%
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Fondsvolumen 16,93 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,65%
Vola 1 J (mehr) 0,01%
Capture Ratio Up -5,89
Capture Ratio Down 3,91
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta -
R2 3,19%
Risk/Return -
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 9.840,55 EUR -0,21 EUR 0,00%
Kursdatum 22.09.2021
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 509,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 16,93 Mrd. EUR
Mindestanlage 100.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund G (acc.) Fonds
ISIN LU1873128091
WKN A2N8BF
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivia Maguire, Joe McConnell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund G (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund G (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

Performance

6 Monate -0,33%
1 Jahr -0,65%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,01%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -13,17
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund G (acc.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds (ISIN: LU1873128091, WKN: A2N8BF) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,93 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement wird von Olivia Maguire, Joe McConnell betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,65% und die Volatilität lag bei 0,01%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week EUR LIBID.
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