LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,02% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,00% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -0,46 |
| R2 | 19,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,02% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds |
| ISIN | IE00B3ZKBR99 |
| WKN | A2JQEA |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Wherton |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 21.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds: The principal investment objective of the Fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the US Dollar Liquidity Fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAm by Standard & Poor’s).
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
Aktuelles zum LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
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Zusammensetzung des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
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Fonds von LGIM Managers
Über LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds (ISIN: IE00B3ZKBR99, WKN: A2JQEA) wurde am 21.09.2011 von der Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,29 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John Wherton betrieben. Bei einer Anlage in LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,00% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).