Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 426,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,58% |
| Capture Ratio Up | 75,88 |
| Capture Ratio Down | 87,89 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 96,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 365.295,76 EUR |
| Fondsvolumen | 426,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 30.830.100,00 EUR |
Dokumente
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1818623198 |
| WKN | A2PKEQ |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies. These instruments are primarily denominated in local currencies from emerging countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may also invest in other bonds and/or other securitised debt instruments, money market instruments, bank deposits and time deposits qualifying as eligible asset when the Investment Manager expects returns from those securities to contribute to meeting the investment objective of the Sub-Fund and/or to enhance liquidity.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Aktuelles zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
News zum Fonds: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
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Fonds von Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds (ISIN: LU1818623198, WKN: A2PKEQ) wurde am 03.05.2019 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 426,41 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gyula Toth, Sean H. Simmons betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds sollte die Mindestanlage von 30.830.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,68% und die Volatilität lag bei 6,58%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.