NN (L) Climate & Environment- I Fonds

9.681,12EUR
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18.08.2022

WKN: A1H819 / ISIN: LU0555018661

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NN (L) Climate & Environment- I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,81%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 251,23 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,08%
Vola 1 J (mehr) 27,97%
Capture Ratio Up 159,49
Capture Ratio Down 150,08
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,52
R2 83,54%
Risk/Return -
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NN (L) Climate & Environment- I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 9.681,12 EUR 69,47 EUR 0,72%
Kursdatum 18.08.2022
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Rating NN (L) Climate & Environment- I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Climate & Environment- I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,23 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

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Stammdaten

Name NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR Fonds
ISIN LU0555018661
WKN A1H819
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivo Luiten, Huub Van der Riet, Marina Iodice
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.02.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Climate & Environment- I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch eine globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus hochkapitalisierten Chemieaktien (Handelswaren, diverse und spezialisierte Chemikalien, Düngemittel und Landwirtschaftsprodukte, Industriegase). Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Chemicals Index verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Climate & Environment- I Fonds

Performance

6 Monate 14,39%
1 Jahr -2,08%
3 Jahre 66,51%
5 Jahre 70,29%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 27,97%
3 Jahre 20,75%
5 Jahre 18,83%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,13
3 Jahre 0,81
5 Jahre 0,66
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Climate & Environment- I Fonds

News zum Fonds: NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des NN (L) Climate & Environment- I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über NN (L) Climate & Environment- I Fonds

Der NN (L) Climate & Environment- I Fonds (ISIN: LU0555018661, WKN: A1H819) wurde am 07.02.2012 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 251,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9.681,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ivo Luiten, Huub Van der Riet, Marina Iodice betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Climate & Environment- I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,08% und die Volatilität lag bei 27,97%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Climate & Environment- I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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