NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds WKN: A1JD3X / ISIN: LU0629872945

245,21CZK
1,77CZK
0,73%
05.05.2021
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NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung CZK
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,67%
Benchmark Bloomberg Commodity
Fondsvolumen 145,13 Mio. CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 40,40%
Vola 1 J (mehr) 22,09%
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NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds aktueller Kurs

Kurs 245,21 CZK 1,77 CZK 0,73%
Kursdatum 05.05.2021
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Rating NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 10,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 145,13 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) Fonds
ISIN LU0629872945
WKN A1JD3X
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Willem van Dommelen, Stan Verhoeven, David Koops
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 21.07.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist es, ein optimales Engagement in einen diversifiziertes Rohstoffportfolio zu bieten. Der Teilfonds ist bestrebt, dieses Ziel wie folgt zu realisieren: Durch Investments in den vom ING Investment Management gesponserten Index namens UBS ING Commodity Enhanced Excess Return (UBSINGCE). Der UBSINGCE-Index zielt auf eine bessere Entwicklung ab, indem das Engagement in Rohstoffe an verschiedenen Punkten der Future-Kurve ansetzt.
Der NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

Performance

6 Monate 23,65%
1 Jahr 40,40%
3 Jahre -1,01%
5 Jahre 5,50%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,09%
3 Jahre 21,03%
5 Jahre 17,47%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,29
3 Jahre -0,03
5 Jahre 0,13
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds

Der NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds (ISIN: LU0629872945, WKN: A1JD3X) wurde am 21.07.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 145,13 Mio. CZK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Willem van Dommelen, Stan Verhoeven, David Koops betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 CZK berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 40,40% und die Volatilität lag bei 22,09%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Commodity Enhanced - X CZK ( i) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.

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