Ossiam Serenity Euro 2C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 456,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 476,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2898088500 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is up to 0.50% over a one-year period.
Der Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Aktuelles zum Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
News zum Fonds: Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Passende Fonds zum Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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| LGT CP Strategy 4 Years B EUR Fonds | 163,83 Mio. |
| Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund A GBP Accumulating Fonds | 45,27 Mio. |
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Fonds von OSSIAM
| Name | Volumen |
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| OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds | 244,80 Mio. |
| Ossiam US Steepener 2C (USD) Acc Fonds | 30,34 Mio. |
| Ossiam ESG Opportunity Fund EA EUR ACC Fonds | 19,69 Mio. |
| Ossiam ESG Opportunity Fund 1A EUR ACC Fonds | 19,69 Mio. |
| Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds | 935.447,03 |
Über Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Der Ossiam Serenity Euro 2C Fonds (ISIN: LU2898088500) wurde am 10.12.2024 von der Fondsgesellschaft OSSIAM aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 476,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ossiam Serenity Euro 2C Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ossiam Serenity Euro 2C Fonds ist Thesaurierend.