Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

169,59EUR
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25.10.2021

WKN: A0KET2 / ISIN: LU0263854407

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Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,37%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 780,15 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 18,60%
Vola 1 J (mehr) 13,08%
Capture Ratio Up 82,52
Capture Ratio Down 114,12
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,98
R2 84,40%
Risk/Return -
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Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 169,59 EUR 0,74 EUR 0,44%
Kursdatum 25.10.2021
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Rating Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

F-Fex Rating C (07/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 64,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 780,15 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
ISIN LU0263854407
WKN A0KET2
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.10.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus von Fidelity: Sustainable Water & Waste

Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv. Insgesamt wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um rund 55 % steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400 %). Jedoch befindet sich auch immer mehr Plastik in den Meeren. Das Thema effizientes Wasser- und Abfallmanagement ist somit eng verknüpft und hat langfristig Relevanz.

Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden interessanten Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

Fidelity Sustainable Water + Waste Fund
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

Performance

6 Monate 8,45%
1 Jahr 18,60%
3 Jahre 28,01%
5 Jahre 33,40%
10 Jahre 141,86%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,08%
3 Jahre 15,67%
5 Jahre 13,08%
10 Jahre 11,80%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,17
3 Jahre 0,56
5 Jahre 0,49
10 Jahre 0,84
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Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

News zum Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds

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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

Der Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds (ISIN: LU0263854407, WKN: A0KET2) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 780,15 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,60% und die Volatilität lag bei 13,08%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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