pro aurum ValueFlex Fonds
pro aurum ValueFlex Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | pro aurum value GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 23,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 57,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,20% |
| Capture Ratio Up | 86,74 |
| Capture Ratio Down | 76,32 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 85,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des pro aurum ValueFlex Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Basisinformationsblatt (21.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (09.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | pro aurum ValueFlex Fonds |
| ISIN | DE000A0YEQY6 |
| WKN | A0YEQY |
| Fondsgesellschaft | pro aurum value GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des pro aurum ValueFlex Fonds
Anlagepolitik
So investiert der pro aurum ValueFlex Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine absolut positive Rendite in jedem Geschäftsjahr an. Vorgesehen ist, das Sondervermögen in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Sondervermögen bis zu 10 % des Fondsvermögens beigemischt werden.
Der pro aurum ValueFlex Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des pro aurum ValueFlex Fonds
Aktuelles zum pro aurum ValueFlex Fonds
News zum Fonds: pro aurum ValueFlex Fonds
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Zusammensetzung des pro aurum ValueFlex Fonds
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Fonds von pro aurum value
| Name | Volumen |
|---|
Über pro aurum ValueFlex Fonds
Der pro aurum ValueFlex Fonds (ISIN: DE000A0YEQY6, WKN: A0YEQY) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft pro aurum value GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 23,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 08.09.2025 um 13:17:38 Uhr bei 117,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in pro aurum ValueFlex Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 117,83 EUR und das Kursminimum 72,28 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 57,11% und die Volatilität lag bei 17,20%. Die Ausschüttungsart des pro aurum ValueFlex Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.