T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 375,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 420.177,77 EUR |
| Fondsvolumen | 375,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.05.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds |
| ISIN | LU3047269462 |
| WKN | A417B9 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds (ISIN: LU3047269462, WKN: A417B9) wurde am 08.05.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 375,35 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,00 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn AUD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.